功 能
      本章提供了现金科目的设置、流量表项目的关联、平衡校验、数据微调、附表编制等相应的功能。

目 的
      本现金流量表功能采用独特的方式来处理的，摆脱了通过工作底稿形式或丁字形帐户方式编制时的繁琐过程。使得运行这个功能的使用者减少了很多不必要的工作。实现每个会计期现金流量表的自动编制工作。

1、现金科目

功 能
      进行现金科目的设置工作。

目 的
      系统将会根据设置的现金科目，形成现金流量表所需的数据。

操作方法
      窗口如图10-1所示：

10-1

      在此窗口中，左侧的"会计科目"树型列表显示的是所有一级会计科目。您可以把需要的会计科目添加在右侧。这里的功能与"会计科目"中指定科目为现金流量表科目是关联的。您如果在会计科目中指定了现金科目，此处将显示在右侧列表中。

2、主表格式调整

功 能
      本功能提供了对现金流量表主表项目进行增加、删除、修改、项目属性定义等操作。

目 的
      操作人员可以通过本功能对系统提供的现金流量表主项目进行编辑，以符合本单位关于现金流量表主表项目的编制要求。

操作方法
      主表格调整窗口如图10-2所示：

10-2

      在这个窗口中给出了系统自动生成的主表项目，用户可在这个基础上对主表项目进行编辑操作。其中，性质分为 "普通"和"合计"两种，具有"合计"属性的项目将允许在后面的对应科目设置功能中为其设置与其他项目的加减关系。 项目类别分为"经营活动"、"投资活动"、"筹资活动"三种。 现金流向"流入"和"流出"及"净流量"及"---"四种，分别用来标识每个项目资金流向的属性。
      第一列"行次号"指的是主表中的行号，行次号没有重复的，它是自动生成的。对于下面附表的行次号是接着主表的行次号排列的。