功 能

　　本部分包括了基本设置、日常应用、帐表、综合查询及银行对帐五项基本内容。

目 的

　　出纳管理系统为一独立的系统，它不但可以完成出纳员的基本工作还可以和"总帐系统"、"项目管理系统"相联系，实现出纳岗位所有的日常工作。

一、 基本设置

功 能

　　基本设置主要是完成银行名称，币别以及各种银行票据种类的录入。

目 的

　　完成出纳系统的初始化工作。

操作方法

　　在启用本管理系统前在"基本设置-会计科目"中把属于现金类和银行存款类的科目指定一下其属性为"现金或银行存款"。（具体操作在"帐务管理-基本设置"中已介绍过）基本设置模块主要包括银行，票据类型和币别的录入，下面我们逐一介绍如何录入这几项基本设置。

1、银行设置

启动"银行设置"窗口，如图6-1所示：  

                                                                 图6-1